金融界基金09月01日讯 银华中证虚拟现实主题ETF基金08月31日下跌2.19%，现价0.775元，成交2398.32万元。当前本基金场外净值为0.7598元，环比上个交易日下跌1.85%，场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-19.73%，业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.32%，近3个月本基金净值上涨1.23%，近6月本基金净值下跌18.70%，近1年本基金净值下跌23.00%，成立以来本基金累计净值为0.7598元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯，自2021年07月29日管理该基金，任职期内收益-22.59%。

 

来源：金融界基金